一、業(yè)務(wù)背景
“掛靠”，即所謂“企業(yè)掛靠經(jīng)營”，就建筑業(yè)而言，是指一個(gè)施工企業(yè)允許他人在一定期間內(nèi)使用自己企業(yè)名義對(duì)外承接工程的行為。允許他人使用自己名義的企業(yè)為被掛靠企業(yè)，相應(yīng)的使用被掛靠企業(yè)名義從事經(jīng)營活動(dòng)的企業(yè)或個(gè)人（個(gè)體工商戶和其他有經(jīng)營行為的自然人）為掛靠人。
掛靠人掛靠有資質(zhì)的企業(yè)，承接經(jīng)營業(yè)務(wù)，被掛靠方提供資質(zhì)、技術(shù)、管理等方面的服務(wù)，掛靠方向掛靠企業(yè)上交管理費(fèi)的行為，是掛靠行為。掛靠經(jīng)營行為實(shí)質(zhì)是承包承租經(jīng)營行為。若掛靠方以被掛靠方名義對(duì)外經(jīng)營，由被掛靠方承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任;掛靠方的經(jīng)營收支全部納入被掛靠方的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算。
在目前日趨激烈的國內(nèi)市場競爭中，掛靠業(yè)務(wù)已經(jīng)是非常普遍、必須面對(duì)的實(shí)際情況。特別是2016年建筑施工行業(yè)營改增后，掛靠業(yè)務(wù)的管理呈現(xiàn)出以下管理難點(diǎn)：由于沒有有效的項(xiàng)目管理工具進(jìn)行系統(tǒng)規(guī)范化的管理，造成客戶檔案匯總更新權(quán)限控制難、資質(zhì)證書預(yù)約使用查詢難、項(xiàng)目報(bào)備及進(jìn)度情況查詢難、往來賬款支付條件判斷及統(tǒng)計(jì)分析難、項(xiàng)目成本控制難等一系列管理難題。
例如：某新三板上市公司提供資質(zhì)掛靠服務(wù)，主要榮譽(yù)資質(zhì)以下，但由于沒有有效的信息化管理手段，給企業(yè)的管理和發(fā)展帶來了困惑。
1.安防工程企業(yè)資質(zhì)
2.建筑智能化資質(zhì)
3.質(zhì)量管理/環(huán)境管理/職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證
4.國家高新技術(shù)企業(yè)
5.計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書
6.中關(guān)村高新技術(shù)企
7.軟件產(chǎn)品登記證書
8. AAA誠信優(yōu)秀企業(yè)證書
9.北安協(xié)常務(wù)理事單位
二、掛靠業(yè)務(wù)信息化需求分析
掛靠業(yè)務(wù)核心要管理的業(yè)務(wù)內(nèi)容包括客戶檔案、資質(zhì)預(yù)約、項(xiàng)目報(bào)備、資金往來和成本核算等，詳細(xì)業(yè)務(wù)需求如下：
（資金往來管理流程圖）
1.客戶檔案管理功能
1.1建立詳細(xì)的客戶檔案信息庫，通過與之配套制度約定客戶檔案必須錄入系統(tǒng)。
1.2嚴(yán)格控制客戶檔案操作權(quán)限。分別控制客戶檔案新增、修改、刪除、導(dǎo)出權(quán)限。
1.3快速便捷的批量收回、轉(zhuǎn)移、復(fù)制客戶檔案權(quán)限。
2.資質(zhì)預(yù)約管理功能
2.1建立詳細(xì)的資質(zhì)檔案庫。對(duì)于同一資質(zhì)有多套的情況，要分別錄入系統(tǒng)，通過不同的資質(zhì)編碼予以區(qū)分，為資質(zhì)預(yù)約使用建立必要條件。資質(zhì)要求區(qū)分原件與復(fù)印件兩種狀態(tài)。
2.2資質(zhì)預(yù)約、借出一覽表，快速查詢資質(zhì)預(yù)約使用情況。動(dòng)態(tài)掌握資質(zhì)在未來兩個(gè)月內(nèi)的預(yù)約使用情況。
2.3資質(zhì)預(yù)約申請(qǐng)只允許預(yù)約原件，原件一經(jīng)預(yù)約不允許再次預(yù)約與之時(shí)間重疊的申請(qǐng)。
2.4資質(zhì)蓋章及借用申請(qǐng)通過預(yù)約單直接生成，并且可以添加資質(zhì)復(fù)印件。
2.5資質(zhì)使用完畢后，可分次歸還使用完畢的資質(zhì)。
3.項(xiàng)目報(bào)備管理功能
3.1報(bào)備項(xiàng)目快速查詢，只有未報(bào)備的項(xiàng)目才能發(fā)起項(xiàng)目報(bào)備審批流程。
3.2項(xiàng)目報(bào)備信息要從多角度體現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)度情況。如：
繳費(fèi)狀態(tài)：未繳費(fèi)、已繳費(fèi)；
報(bào)備狀態(tài)：報(bào)備申請(qǐng)（審批中）、準(zhǔn)報(bào)備（已審批未繳費(fèi)）、正式報(bào)備（已審批已繳費(fèi)）、報(bào)備撤銷（撤銷未繳費(fèi)報(bào)備項(xiàng)目）；
投標(biāo)狀態(tài)：未投標(biāo)、投標(biāo)中、已中標(biāo)、未中標(biāo)；
項(xiàng)目狀態(tài)：未開工、已開工、已完工、已停工、已驗(yàn)收、已移交；
4.合同及費(fèi)用收付款管理功能
4.1付款審批可同時(shí)連接多個(gè)窗口。如：收款窗口、發(fā)票登記窗口、項(xiàng)目資料窗口，通過多窗口的查詢判斷此筆款項(xiàng)是否可以支付。
5.成本核算管理功能
5.1建立成本預(yù)算編輯功能，錄入項(xiàng)目預(yù)算成本。
5.2建立項(xiàng)目實(shí)際成本功能，根據(jù)付款窗口的成本科目實(shí)時(shí)更新實(shí)際成本。
5.3建立項(xiàng)目預(yù)算成本與實(shí)際成本對(duì)比分析報(bào)表，分析超預(yù)算成本項(xiàng)目及超出原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)在新項(xiàng)目中盡量避免超預(yù)算情況的發(fā)生。
三、應(yīng)用功能展示
邦永工程師經(jīng)過半年多的潛心開發(fā)，已經(jīng)形成了一整套掛靠管理的解決方案，能夠全面實(shí)現(xiàn)掛靠業(yè)務(wù)的信息化、流程化管理。
1.客戶檔案信息庫
2.報(bào)備項(xiàng)目申請(qǐng)與查詢
3.資質(zhì)外借與歸還
4.資質(zhì)預(yù)約一覽表
5. 項(xiàng)目預(yù)算成本編制與對(duì)比分析
四、應(yīng)用效果
經(jīng)過近半年的實(shí)施服務(wù)，邦永PM2項(xiàng)目管理軟件“掛靠業(yè)務(wù)解決方案”已經(jīng)在客戶的實(shí)際應(yīng)用中顯示出其自身的強(qiáng)大的控制力和競爭優(yōu)勢，給資質(zhì)掛靠企業(yè)的信息化管理帶來了巨大的幫助：
★ 公司高層實(shí)時(shí)掌控項(xiàng)目進(jìn)展，進(jìn)度得到有效保障。
★ 公司領(lǐng)導(dǎo)能實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的掌握項(xiàng)目執(zhí)行的情況，為項(xiàng)目的調(diào)控奠定基礎(chǔ)。
★ 公司領(lǐng)導(dǎo)能實(shí)時(shí)掌控項(xiàng)目費(fèi)用的預(yù)算跟實(shí)際已發(fā)生的費(fèi)用，控制項(xiàng)目資金失控風(fēng)險(xiǎn)。
★ 公司領(lǐng)導(dǎo)能實(shí)時(shí)掌控資質(zhì)使用情況，合理分配資質(zhì)預(yù)約使用。
★ 公司領(lǐng)導(dǎo)能實(shí)時(shí)掌控最新客戶信息，并導(dǎo)出備份客戶信息，將所有客戶信息掌握在公司手中，防止客戶流失。
★ 在一個(gè)統(tǒng)一平臺(tái)上，項(xiàng)目所有信息直接反饋，利于各個(gè)項(xiàng)目干系人及時(shí)處理。
★ 形成項(xiàng)目文件庫，便于領(lǐng)導(dǎo)查閱，并積累項(xiàng)目的寶貴經(jīng)驗(yàn)。